券商产品净值一览(2016.07.21)

券商本领净值

2016-07-22 在23点52分点击:754721


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本领编码 本领简化                     单位净值 累计净值 日净值曲线上升斜率 终止日期
865042   生辉纽带要点1-A1                          2016-7-21
865043   生辉纽带要点1-A2                              2016-7-21
870008   广发金管家瑰宝数字化避险                    2016-7-21
872002   广发金管家理财谋略2号           45         2016-7-21
880014   智远双周赢                   1        1        0            2016-7-21
900004   柴纳国际信托投资公司保释金确定的进项集中方案                    2016-7-21
900005   柴纳国际信托投资公司保释金主动语态配备集中方案                  2016-7-21
900006   柴纳国际信托投资公司保释金受下层的偿还的权利生长集中方案                  2016-7-21
900017   柴纳国际信托投资公司保释金月月增益集中方案     15   15          2016-7-21
909009   柴纳国际信托投资公司稳债1                    8    8           2016-7-21
909050   融富要点1号A1                1        1        0            2016-7-21
909051   融富要点1号A2                1        1        0            2016-7-21
909110   星理财1号                    1        1        0            2016-7-21
909115   星理财1号半载                1        1        0            2016-7-21
909142   星理财1号年凝结              1        1        0            2016-7-21
909143   星理财1号月                  1        0        0            2016-7-21
916001   东方红基金宝集中方案                     2016-7-21
918004   东方红先锋3号集中方案                       2016-7-21
920002   中金股本权益精选集中资产设法对付方案              2016-7-21
920036   中金对冲8号                        0            2016-7-21
920037   中金对冲18号                       0            2016-7-21
920038   中金对冲15号                 73      0            2016-7-21
920039   中金对冲16号                       0            2016-7-21
920042   中金对冲17号                       0            2016-7-21
920043   中金对冲19号                       0            2016-7-21
920044   中金对冲20号                       0            2016-7-21
920070   中金转位加强1期                    0            2016-7-21
920071   中金转位加强2期              1        1        0            2016-7-21
930601   金理财优秀的典范结成基金集中方案               2016-7-21
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集中方案              2016-7-21
940005   华泰紫金鼎如虎添翼子集中方案              2016-7-21
940006   华泰紫金鼎谋福桑梓子集中方案              2016-7-21
940007   华泰紫金优债精选集中方案     46      0            2016-7-21
940011   华泰紫金圆状物轮动集中方案                  2016-7-21
940012   华泰紫金龙-大中华集中方案                    2016-7-21
940027   华泰紫金避险                       0            2016-7-21
940052   半载发先                 92   92          2016-7-21
952007   国泰君安君富香江集中方案             0            2016-7-21
952011   国泰君安君享确定的纽带                      2016-7-21
A0D170   腾龙2号A                     1        1        0            2016-7-21
A50011   申万闭塞快利14天             1        1        0            2016-7-21
A5P01A   股债双丰11号A                07   07          2016-7-21
A5P02A   稳赢1号A类                   1        1        0            2016-7-21
A60004   中投汇盈基金受下层的偿还的权利集中方案                  2016-7-21
A60005   金中投构象转移晋级集中资产                   2016-7-21
A60009   金中投港口                 1        0        0            2016-7-21
A60901   金中投港口X类              1        0        0            2016-7-21
A60903   金中投港口X2类             1        0        0            2016-7-21
A60905   金中投港口X4类             1        0        0            2016-7-21
A80001   柴纳红1号集中资产设法对付方案                 2016-7-21
A80002   柴纳红基金宝集中方案                      2016-7-21
A80003   柴纳红钱币宝集中方案         1        1        0            2016-7-21
A80006   柴纳红确定的增长集中方案                    2016-7-21
A80007   柴纳红纽带宝集中方案                      2016-7-21
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-7-21
ACC01A   股债双丰A类                  58             2016-7-21
ACC03A   股债双丰3号A                               2016-7-21
ACC04A   股债双丰4号A                 36             2016-7-21
ACC05A   股债双丰6号A                              2016-7-21
ACC06A   股债双丰7号A                              2016-7-21
ACC07A   股债双丰8号A                              2016-7-21
ACC08A   股债双丰9号A                              2016-7-21
AD0006   安信尊享生长集中方案                      2016-7-21
AD0015   安信尊享使付出努力                 04             2016-7-21
B30003   旗峰避险增值价值集中方案                      2016-7-21
B45038   国富雪霁纽带要点1期                         2016-7-15
B45040   国富雪霁纽带要点2期                         2016-7-15
B45042   国富雪霁纽带要点3期          4    4           2016-7-15
B45044   国富雪霁纽带要点4期                         2016-7-15
B45046   国富雪霁纽带要点5期                         2016-7-15
B45048   国富雪霁纽带要点6期A         1        1        0            2016-7-15
B51504   柴纳国际信托投资公司建投双季X4                              2016-7-21
B51505   柴纳国际信托投资公司建投双季X5               1        1        0            2016-7-21
B51506   柴纳国际信托投资公司建投双季X6                            2016-7-21
B51507   柴纳国际信托投资公司建投双季X7                            2016-7-21
B51701   柴纳国际信托投资公司建投季享X1                            2016-7-21
B51702   柴纳国际信托投资公司建投季享X2                            2016-7-21
B51703   柴纳国际信托投资公司建投季享X3                            2016-7-21
B51704   柴纳国际信托投资公司建投季享X4               1        1              2016-7-21
B51705   柴纳国际信托投资公司建投季享X5                            2016-7-21
B51706   柴纳国际信托投资公司建投季享X6               9   9          2016-7-21
B51707   柴纳国际信托投资公司建投季享X7                            2016-7-21
B51708   柴纳国际信托投资公司建投季享X8                            2016-7-21
B51709   柴纳国际信托投资公司建投季享X9                            2016-7-21
B51710   柴纳国际信托投资公司建投季享X10                           2016-7-21
B51711   柴纳国际信托投资公司建投季享X11                           2016-7-21
B51712   柴纳国际信托投资公司建投季享X12              9   9          2016-7-21
B51713   柴纳国际信托投资公司建投季享X13              1        1        0            2016-7-21
B51714   柴纳国际信托投资公司建投季享X14                           2016-7-21
B51715   柴纳国际信托投资公司建投季享X15                           2016-7-21
B60356   双季聚利1号下层的              83             2016-7-21
B60402   双季聚利2号下层的              57             2016-7-21
B60405   双季聚利3号下层的              56             2016-7-21
B60411   双季聚利4号下层的                            2016-7-21
B60419   双季聚利5号下层的                           2016-7-21
B80004   东吴薪水4号集中方案                        2016-7-21
C10012   薪水长安1号2期                   7    0            2016-7-21
C10013   薪水长安1号3期                       0            2016-7-21
C40042   财聚10号A                                 2016-7-21
C40045   财通财聚11号A                               2016-7-21
C81024   长盛首次先                              2016-7-21
C81041   长盛首次下层的2期                             2016-7-21
C81067   卓粤11号7期1                              2016-7-21
C81075   卓粤11号7A2                  73   73   0            2016-7-21
C81098   数字化对冲3期A                 3   3   0            2016-7-21
C81119   数字化对冲4期A                       0            2016-7-21
C81121   中城1号先                6   6   0            2016-7-21
C81123   数字化对冲5期A                              2016-7-21
C81125   中国长城计算机集团公司数字化对冲6期A             1        1        0            2016-7-21
C81138   卓粤11号6A3                               2016-7-21
C81144   卓粤20号1期                               2016-7-21
C81146   卓粤20号2期                               2016-7-21
C81148   卓粤20号3期                                 2016-7-21
C81150   新睿20号4期A                              2016-7-21
C81152   新睿20号5期A                              2016-7-21
C81153   卓粤11号6A4                                 2016-7-21
C81157   卓粤11号6A5                                 2016-7-21
C81160   新睿20号6期A                 1        1        0            2016-7-21
C81162   新睿20号7期A                 1        1        0            2016-7-21
C81163   卓粤11号7期3                              2016-7-21
C81166   赢时1号先                1        0        0            2016-7-21
C82007   中国长城计算机集团公司中新1号下层的                    0            2016-7-21
C84012   数字化对冲1期下层的              5   5   0            2016-7-21
C84022   数字化对冲卓粤16A              1        1        0            2016-7-21
C84026   中国长城计算机集团公司数字化对冲2期A                   0            2016-7-21
C84049   中新2号下层的                        0            2016-7-21
C84067   卓粤11号3A3                  76   76          2016-7-21
C84068   卓粤11号3A4                  48   48          2016-7-21
C84069   卓粤11号4A3                                   2016-7-21
C84070   卓粤11号4A4                               2016-7-21
C84071   卓粤11号4A5                               2016-7-21
C84072   卓粤11号5A3                               2016-7-21
C84073   卓粤11号5A4                               2016-7-21
C90002   中原保释金炎黄二号活泼配备     08            2016-7-21
CC0048   多盈优粤8号                  4   4          2016-7-21
CC0207   卓粤2号2期6                  18   18          2016-7-21
CC0208   卓粤2号2期7                  5   5          2016-7-21
CC0308   卓粤2号下层的8期                            2016-7-21
CC0309   卓粤2号下层的9期                            2016-7-21
CC0310   卓粤2号下层的10                1        1        0            2016-7-21
CC0566   常年盈X20                    1        1        0            2016-7-21
CC0580   常年盈X27                    1        1        0            2016-7-21
CC0583   常年盈X33                    1        1        0            2016-7-21
CC0585   常年盈X35                    1        1        0            2016-7-21
CC0598   常年盈X45                    1        1        0            2016-7-21
CC0602   常年盈X49                    1        1        0            2016-7-21
CC0604   常年盈X51                    1        1        0            2016-7-21
CC0605   常年盈X52                    1        1        0            2016-7-21
CC0632   常年盈X75                    1        1        0            2016-7-21
CC0633   常年盈X76                    1        1        0            2016-7-21
CC0662   常年盈X100                   1        1        0            2016-7-21
CC0664   常年盈X108                   1        1        0            2016-7-21
CC0672   常年盈X120                   1        1        0            2016-7-21
CC0673   常年盈X121                   1        1        0            2016-7-21
CC0674   常年盈X122                   1        1        0            2016-7-21
CC0675   常年盈X123                   1        1        0            2016-7-21
CC0697   常年盈X153                   1        1        0            2016-7-21
CF0021   金钱稳逸2号下层的                            2016-7-21
D92024   金汇精选3号下层的                    2       2016-7-21
D92036   金汇精选4号下层的                    0            2016-7-21
DB1007   国金多谋略5号                            2016-7-21
DB6011   国金柴纳龙1期                      87       2016-7-21
DB6015   国金柴纳龙2期                             2016-7-21
DB6016   国金柴纳龙3期                             2016-7-21
DE0009   国海金炮弹9号                            2016-7-21
NB1A51   中银国际期货海河8号                         2016-7-18
NB2099   中银国际期货富善优致         1        1        0            2016-7-21
S15653   柴纳红-安康营生话题                       2016-7-21
S36992   国泰君安君易智CPP                    0            2016-7-21
S44196   柴纳红-安康营生1期                        2016-7-21
S49134   安康营生2号第4期                          2016-7-21
S49135   安康营生2号第5期                          2016-7-21
S57766   柴纳红-安康营生2期                 56       2016-7-21
S57768   柴纳红-安康营生3期                         2016-7-21
S71171   安康营生优粤2号6期                        2016-7-21
S73119   柴纳红-国企改革话题1                      2016-7-21
S73120   柴纳红-国企改革话题2                     2016-7-21
S73172   柴纳红黄山16号第一期                      2016-7-21
S78320   齐鲁青辰20号第1期            1   1          2016-7-21
S78642   柴纳红黄山16号2期                         2016-7-21
S78643   柴纳红黄山16号2期            58   58          2016-7-21
SF1173   柴纳红-黄山16号6期                 3       2016-7-21
SF1174   柴纳红黄山16号                            2016-7-21
SF4029   柴纳红-黄山16号7期           97   97          2016-7-21
SF4031   柴纳红黄山16号                            2016-7-21
SG1526   黄山16号4期                               2016-7-21
SG1527   黄山16号4期                  8   8          2016-7-21
SG1528   柴纳红-黄山16号4期                        2016-7-21


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